금 가격 예측: XAU/USD 미국 인플레이션, 실리콘 밸리 은행 위험

- 금 가격은 지난 2주 연속 상승 후 한 달 최고치에서 후퇴했습니다.

- 실리콘밸리 은행의 공포는 미국 국채 수익률, 미국 달러를 약화시킵니다.

- 예상보다 나은 미국 NFP는 SVB의 낙진 속에서 미국 달러 구매자에게 깊은 인상을 주지 못했습니다.

- 미국 소비자 물가 지수, 연방 준비 은행의 SVB 방어 노력은 금 가격을 명확하게 예측하는 데 주목했습니다.

금 가격(XAU/USD)은 월요일 아시아 세션의 5주 만에 최고 수준에서 $1,885로 후퇴하면서 일일 상승폭을 축소했습니다. 그래서 금은 미국 재무부와 연방준비제도(Fed)가 실리콘 밸리 은행에서 발생하는 금융 시장 위기 위험을 방어하기 위한 조치를 취함에 따라 이전 2주간의 상승 추세를 연장하기 위해 고군분투하고 있습니다. 

그러나 XAU/USD는 미국 비농업 고용지표(NFP)가 1개월 최고치를 경신한 후 미국 달러가 국채 금리 하락을 추적함에 따라 이날 일찍 5주 최고치로 랠리를 펼쳤습니다.

- 금 가격은 실리콘 밸리 은행 낙진을 방어하기위한 조치로 완화됩니다.

미국 재무부와 연준(Fed)은 실리콘 밸리 은행(SVB)을 방어하기 위해 공동 성명에 "우리 은행 시스템에 대한 대중의 신뢰를 강화하여 미국 경제를 보호하기 위해 단호한 조치를 취하고 있습니다."라고 밝혔습니다. 

미국 규제 당국도 시그니처은행을 폐쇄하고 예금자를 안심시킬 계획을 발표함으로 뉴스 발표 후 시장 감정이 개선되었습니다. 

 S&P 500 선물과 미국 국채 수익률은 전날 낙관적인 마감 후 상승했습니다.

- 미국 고용 데이터는 XAU/USD에 영향을 미칠 수 있습니다.

금요일, 미국 비농업 고용(NFP)은 205K 이상 증가한 311K를 기록했고, 실업률은 이전달과 비교해 해당 달에 3.6%로 상승했습니다. 또 평균 시간당 소득은 전년 대비 증가했지만 2월에는 월 기준으로 완화된 반면 노동력 참여는 명시된 달에 증가했습니다. 

대부분 낙관적인 미국 데이터에도 미국 달러는 실리콘 밸리 은행(SVB) 낙진으로 인한 위험이 미국 재무부 채권 수익률을 익사시키면서 개선에 실패했습니다. 

그러나 최근 미국 규제 당국의 조치는 낙관적인 미국 일자리 보고서가 있으며 다음 주 연방 준비 제도 이사회(Fed) 통화 정책 회의를 앞두고 매파적인 연준일 수 있고 이는 차례로 금 가격에 부담을 줄 수 있습니다.

- 금 가격 기술적 분석

금 가격은 2022년 11월부터 2023년 2월까지의 61.8% 피보나치 되돌림 수준에서 황금 피보나치 비율이라고도 알려진 약 $1,812의 지속적인 반등을 응원합니다.

XAU/USD를 둘러싼 강세 편향에 힘을 더하는 건 9주 된 수평 장애물의 성공적인 상승 돌파이며 현재 $1,860 근처에서 즉각적인 지지를 받고 있습니다. 그러나 MACD 지표의 강세 신호는 14에 위치한 RSI 라인의 낙관적이지만 과매수 상태는 아닙니다.

XAU/USD는 1,904달러를 둘러싼 23.6% 피보나치 되돌림 수준으로 상승하고 이전 월 최고치인 1,960달러에 대한 도전도 배제할 수 없습니다.

반대로 호가가 앞서 언급한 수평 저항에서 지지로 전환된 약 1,860달러를 넘어서는 데 어려움을 겪는다면 매도자는 다시 돌아올 수 있습니다.  50-DMA는 $1,872 근처에서 하락을 제한할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

아래쪽 필터에 50% 및 61.8% 피보나치 되돌림 수준이 $1,840 및 $1,812에 추가됩니다. 

100-DMA 수준인 1,810달러가 금 매수자들의 마지막 방어선에 해당한다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

즉, 금 가격은 주요 미국 데이터보다 앞서 구매자의 관심을 끌지만 1,871달러를 넘어서는 지속적인 거래는 강세 편향을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 추세는 추가 상승이 예상됩니다. 

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