- 금 가격 약 6주 최저 수준으로 하락세를 유지하고 있습니다.

- 연준은 미국의 인플레이션 완화에도 금리에 대해 매파적 태도를 유지했습니다.

- Fed 회담은 낙관적인 미국 국채 수익률인 미국 달러를 통해 XAU/USD에 부담을 주었습니다.

- 위험 촉매제, 미국 소매 판매는 새로운 충동을 찾았습니다.

금 가격(XAU/USD)은 1,800달러 중반쯤에서 완만한 하락세를 보이며 1.5개월 최저치에서 반등했습니다. 

그럼에도 매파적인 연준의 논평과 기술적 붕괴는 XAU/USD가 미국 소매 판매보다 앞서 고삐를 유지할 수 있다는 희망을 갖게 합니다.

- 미국 인플레이션 완화

미국 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 6.4%로 시장 예상치를 넘었지만 2021년 이후 가장 낮은 상승률을 기록했고 이전에는 6.5% 아래로 완만해졌습니다. 더 중요한 것은 핵심 CPI로 더 잘 알려진 식품 및 에너지를 제외한 CPI가 시장 예측치 5.5% 및 이전 수치 5.7%에 비해 전년 대비 5.6% 성장했다는 것입니다. 데이터에 이어 미국 달러는 연준(Fed) 회담이 미국 재무부 채권 수익률과 미국 달러를 추진하기 전에 장중 최저치를 경신했으며, 이는 금 가격에 부담을 주었습니다.

- 연방준비제도 매파들

대부분의 연준(Fed) 정책 입안자들은 미국의 인플레이션이 긍정적임에도 추가 금리 인상에 찬성했습니다. 

미국 재무부 채권 수익률과 달러화도 마찬가지였습니다. 즉, 로리 로건 달라스 연준 총재는 전에 예상한 것보다 더 긴 기간 동안 금리 인상을 계속할 준비가 되어 있어야 한다고 말했습니다. 너무 높은 인플레이션을 통제하기 위한 작업이 아직 완료되지 않았다고 지적한 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재도 같은 노선에 있었습니다. 

또한 패트릭 하커 필라델피아 연준 총재는 금리 인상이 완료되지는 않았지만 마감될 가능성이 높다는 신호를 보냈습니다.

- 미국 국채 수익률 회복이 금 가격에 부담

연방준비제도(Fed) 관리들의 매파적인 논평을 감안할 때, 긍정적인 인플레이션에도 불구하고 미국 재무부 채권 수익률은 월 최고치를 경신했고 미국 달러 구매자들이 주간 최저치를 갱신하기 위해 초기 딥에 이어 돌아올 수 있도록 했습니다. 

미국 10년 물 국채 수익률은 약 3.75%로 6주 최고치를 경신한 후 3bp 상승한 반면, 2년 물은 4.62%로 2022년 11월 초 이후 최고 수준으로 뛰어올랐습니다. 즉, 미국 달러 지수(DXY)는 1주 최저치에서 반등하여 103.25 근방에서 상승세로 마감했습니다. 

- XAU/USD 약세는 미국 데이터의 검증이 필요합니다.

 금의 추가 하락은 미국 데이터가 XAU/USD 판매자를 얼마나 즐겁게 할 수 있는지에 달려 있습니다. 

이 중 1월 미국 소매 판매는 이전 -1.1% 대비 1.8%로 예상되어 명확한 방향을 찾기 위해 자세히 관찰될 것입니다. 데이터가 이전 월간 수축을 역전시킬 수 있다면 XAU/USD의 추가 하락을 목격할 가능성을 배제할 수 없습니다.

데이터 외 미중 지정학적 관계와 연준(Fed) 회담을 둘러싼 두려움도 금 거래자들이 명확한 방향을 주시하는 데 중요할 것입니다.

- 금 가격 기술적 분석

금 가격은 2022년 11월 초 이후 처음으로 50-DMA 밑으로 내려가는 일일 종가를 나타내며 이동 평균 수렴 및 발산(MACD)의 약세 신호에 합류했습니다. 또 14에 위치한 RSI 라인과 11월 말부터 이어진 이전 지지선의 지속적인 중단이 하향 편향을 선호합니다.

즉, XAU/USD는 2022년 9월부터 2023년 2월까지 $1,827에 가까운 금 가격 상승의 38.2% 피보나치 되돌림 수준은 취약한 것으로 보입니다. 그러나 약 1,805달러인 6개월 된 수평 지원 지역은 나중에 금속 판매자에게 도전할 수 있습니다.

반대로, 50일 이평선과 여러 날 전 지지선은 각각 $1,860 및 $1,878에 가까우며 단기 XAU/USD 반등을 제한한 후 이전 주간 최고점인 $1,890을 금 구매자의 장애물로 부각시킬 수 있습니다.

견적이 $1,900 임곗값 이상으로 성공적으로 유지되지 않는 한 금 가격 상승 여력이 파악하기 어렵다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

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