금 가격은 주간 약세 캔들스틱으로 5주 상승 추세를 조사한 후 하락세를 유지하고 있습니다.

미국 데이터 플래시 혼합 신호로 문제의 연준 금리 인상은 미국 경기 침체에 대한 두려움은 인플레이션 완화에 합류하여 미국 달러 구매자에게 도전하고 XAU/USD 약세를 조사합니다.

Hawkish Fed, 낙관적인 미국 통계에 금 가격(XAU/USD)은 금속 거래자들이 미국의 주요 데이터와 연방 준비 은행(Fed)의 통화 정책 결정을 기다리면서 우유부단한 주간 마감을 게시한 후 $1,925 부근에서 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 

유럽 중앙 은행(ECB)의 중앙 은행 회의, 구매 관리자 지수 데이터 및 1월 미국 고용 수치도 중요할 것입니다.

그렇게 함으로써 XAU/USD는 중국 트레이더 부재, 연준/ECB 정전 및 혼합된 미국 통계로 인해 앞서 언급한 촉매제에 앞서 시장의 무활동과 신중한 분위기를 나타냅니다.

혼합 미국 통계 조사 미국 달러 약세, 금 가격에 무게

미국의 주요 데이터 중 예상을 상회한 4분기(Q4) 국내총생산(GDP)과 12월 핵심 개인소비지출(PCE) 물가지수가 큰 주목을 받았습니다. 그러나 실제 발표는 이전 결과보다 부드러웠고 따라서 연준(Fed)의 금리 선불이 마침내 지출과 인플레이션 우려에 대한 하방 압력을 행사하는 데 도움이 되었다는 신호를 보냈습니다. 

시장은 연준이 공격적인 금리와 정책 중심축을 재고할 수 있다고 예측했습니다. 그러나 12월 내구재 주문 및 주간 신규 실업 수당 청구와 같은 수치가 매파의 희망을 유지하기 위해 정책 피벗에 저항하는 연준 정책 입안자들의 마지막 논평과 결합되어 금 가격에 부담을 주었다는 점을 관찰해야 할 것입니다.

즉, 연준이 선호하는 인플레이션 척도인 PCE(Core Personal Consumption Expenditures) 가격 지수는 전년 대비 4.4% 시장 전망치와 이전 4.7%를 일치시켰고 월별 수치는 0.3%로 상승했습니다. 또한, 미국 경제분석국(BEA)의 미국 4분기(Q4) 국내총생산(GDP)에 대한 첫 번째 추정치는 연간 성장률을 2.9%, 예상 성장률은 2.6%, 이전 성장률은 3.2%로 표시했습니다. 

같은 맥락에서 12월 내구재 주문은 시장 전망치 2.5%와 이전에 상향 조정된 -1.7% 대비 5.6% 증가했습니다. 또한, 개인 소비 지출 가격(Personal Consumption Expenditures Price)의 성장은 4분기에 3.2%로 전분기 대비 4.3%로 약세를 보였고 이전 수치인 4.3%보다 낮았습니다. 

또한, 4분기 핵심 개인 소비 지출은 이전 수치인 4.7%에서 QoQ 3.9%로 감소했습니다.

엇갈린 미국 데이터에도 불구하고 미국 10년 만기 국채 수익률은 금요일 말까지 0.60%에서 3.50%로 주간 상승률을 기록하면서 3주 연속 하락세를 보였습니다. 반면 월스트리트 벤치마크는 혼조된 주간 종가를 기록했습니다.

이러한 경기 속에서 미국 달러 지수(DXY)는 세 번째 주간 하락세를 기록하고 8개월 최저치를 경신했음에도 불구하고 0.07% 하락한 101.92를 기록하며 3년 만에 가장 낮은 주간 손실을 기록했습니다.

연준의 비둘기파적 인상은 XAU/USD 구매자를 리콜할 수 있습니다.

앞서 언급한 미국(US) 데이터는 연준(Fed) 정책입안자들이 비둘기파 환영을 주저하는 것과 대조되며, 이는 금 거래자들을 관찰하는 데 흥미로울 것입니다. 

그 이유는 미국 중앙은행의 피벗금리가 4.50% 부근에 근접해 있고, 2월 기준금리가 0.25% 인상된 이후 시장에서는 금리 인상이 없다는 얘기가 나오기 때문일 수 있습니다. 즉, CME의 FedWatch 도구는 금주 연준의 통화 정책 회의에서 0.25% 금리 인상에 상당한 호의를 보였으나 3월 그러한 움직임을 지지하는 사람은 거의 없었습니다. 

따라서 제롬 파월 연준 의장이 매파적으로 들리지 않는 한 비둘기파적인 인상이 테이블 위에 있고 금 매수자들을 괴롭힐 수 있습니다.

이를 감안해 호주뉴질랜드뱅킹그룹(ANZ) 애널리스트들은 “연준은 지난해 조기 인상과 전면적 인상을 시작한 뒤 인상폭을 더 줄이고 연방기금금리를 250억~4.50으로 인상할 것으로 예상된다”고 말했다. -4.75%. 우리는 여전히 그것이 멈출 수준에 가깝다고 생각합니다. 그러나 노동 시장의 부력과 서비스 인플레이션이 하락할 것으로 예상되는 느린 속도는 여전히 문제가 있어 금리가 2023년에 최고 수준을 유지할 것이라는 우리의 견해를 뒷받침합니다.

연준 이후 금 이동을 지시하는 미국 고용 데이터

연방준비제도이사회(Fed)의 우려와는 별개로 미국(US)의 1월 일자리 보고서도 금 거래자들에게 중요할 것입니다. 시장 예측에 따르면 비농업 고용(NFP) 헤드라인은 이전의 223K에서 175K로 완화될 것으로 예상되며 실업률도 3.5%에서 3.6%로 소폭 상승할 수 있습니다. 평균 시간당 수입이 이전 4.6% 대비 4.9% YoY로 증가할 것으로 예상되면 최상위 직업 수에 대한 낙관적인 예측과 모순될 수 있으며 금 판매자를 보호할 수 있습니다.

XAU/USD 거래자를 즐겁게 하는 더 많은 촉매제

연준(Fed)의 대결과 1월 미국 일자리 보고서 외에 유럽중앙은행(ECB)의 통화 정책 평결도 유로(EUR) 움직임을 통해 미국 달러에 영향을 미치기 때문에 금 거래자들에게 중요할 것입니다. 또한 공급 관리 연구소(ISM)의 구매 관리자 지수(PMI)는 XAU/USD 거래자에게 추가 지침을 제공할 것입니다.

매파적인 ECB 결과가 테이블 위에 있으며 미국 달러에 하방 압력을 가함으로써 금 판매자에게 도전할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 같은 맥락에서 ISM 서비스 PMI는 2020년 6월 이후 1월 초 2022년 12월 활동이 위축되었음을 시사하는 첫 번째 50 미만 수치를 표시한 후 XAU/USD 구매자의 관심을 끌었습니다. 따라서 주요 미국 활동 수치의 추가 악화는 연준과 미국 고용 데이터가 XAU/USD 약세를 선호하더라도 금 판매자에게 험난한 길을 제공할 수 있습니다.

금 가격 주간 예측: 1,900달러가 그대로 유지되는 한 강세가 통제권을 유지할 것

금 가격 기술적 분석

금 가격은 금요일에 2주 동안 지속된 지지선을 돌파한 후 약세의 레이더로 빠져들었고 이제 저항선은 약 $1,940입니다. 지지선 붕괴뿐만 아니라 MACD(이동 평균 수렴 및 발산) 지표의 약세 교차점과 14에 위치한 RSI(상대 강도) 라인의 후퇴도 XAU/USD 판매자를 괴롭힙니다.

금 가격: 일봉 차트

추세: 추가 하락 예상

추가로 금 매도자에게 유리한 것은 주간 포메이션의 "Gravestone Doji" 약세 캔들스틱과 같은 시간대의 과매수 RSI(14)입니다.

금 가격: 주간 차트

추세: 하락 예상

그렇긴 하지만 1,900달러 기준선과 1월 18일 스윙 저점인 1,896달러는 단기적인 금 하락을 제한합니다. 그 후, 보도 시간 기준으로 1,892달러에 근접한 21일 이동 평균(DMA)이 금속 구매자의 마지막 방어선 역할을 할 수 있습니다.

반대로 1,940달러 부근에서 즉시 지지선에서 저항선으로 바뀌는 것이 금 구매자의 재진입에 대한 열쇠를 쥐고 있습니다.

그 후, 지난 주에 약 1,950달러에 표시되고 2022년 3월 고점은 1,966달러에 근접한 다개월 최고가는 2022년 12월 중순부터 늦어도 약 1,972달러에 이르는 상향 저항선에 앞서 금 강세에 도전할 것입니다.

XAU/USD가 1,972달러를 넘어서면 심리적 자석인 2,000달러에 주저하지 않고 도전할 것이라는 점은 주목할 가치가 있습니다.

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